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UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00BDR55364

 | 

Ticker AWSRI

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
205 M
Positions
602
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. The MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index tracks companies from developed and emerging markets worldwide. The index only considers companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. The weight of each company is capped to 5%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis est le seul ETF qui suit l'indice MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis a des actifs sous gestion à hauteur de 205 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 25 juin 2019 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 205 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,28%
Date de création/début du négoce 25 juin 2019
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 602 au total
27,74%
NVIDIA Corp.
5,71%
Microsoft Corp.
4,93%
Tesla
3,16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
2,92%
Novo Nordisk A/S
2,17%
Home Depot
2,08%
ASML Holding NV
2,06%
Adobe
1,66%
Salesforce, Inc.
1,61%
The Coca-Cola Co.
1,44%

Pays

États-Unis
58,69%
Japon
6,22%
Taïwan
3,73%
Pays-Bas
3,23%
Autre
28,13%
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Secteurs

Technologie
28,62%
Services financiers
15,97%
Biens de consommation cycliques
11,90%
Industrie
10,02%
Autre
33,49%
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État : 31/01/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +11,13%
1 mois +3,49%
3 mois +11,13%
6 mois +19,75%
1 an +28,85%
3 ans +35,02%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +77,96%
2023 +22,50%
2022 -19,12%
2021 +31,73%
2020 +9,57%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 0,70%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,13

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,13 0,90%
2023 EUR 0,21 1,56%
2022 EUR 0,21 1,24%
2021 EUR 0,17 1,32%
2020 EUR 0,17 1,42%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,28%
Volatilité 3 ans 14,99%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 2,55
Rendement par risque 3 ans 0,70
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -7,90%
Perte maximale sur 3 ans -21,39%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -32,86%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange USD AWSRI AWSRIUSD SW
AWSRUSIV
AWSRIUSD.S
AWSRUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange CHF AWSRI AWSRI SW
AWSTCHIV
AWSRI.S
AWSTCHFINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc 369 0,25% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de AWSRI ?

Le nom de AWSRI est UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis est AWSRI.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis est IE00BDR55364.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis est de 205 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.