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Indice | Solactive Equileap Global Gender Equality |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 37 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,34% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD dis.
Standard Chartered Plc | 1,50% |
DoorDash | 1,42% |
Wells Fargo & Co. | 1,36% |
DNB Bank ASA | 1,31% |
Walgreens Boots Alliance, Inc. | 1,28% |
Citigroup, Inc. | 1,25% |
Boston Scientific Corp. | 1,23% |
Welltower | 1,21% |
Allianz SE | 1,21% |
Tele2 AB | 1,21% |
États-Unis | 47,83% |
Grande-Bretagne | 9,74% |
France | 9,59% |
Australie | 9,13% |
Autre | 23,71% |
Services financiers | 24,08% |
Biens de consommation non cycliques | 12,82% |
Biens de consommation cycliques | 11,01% |
Santé | 10,12% |
Autre | 41,97% |
Année en cours | -1,04% |
1 mois | -1,90% |
3 mois | +0,55% |
6 mois | -0,75% |
1 an | +7,13% |
3 ans | +37,00% |
5 ans | +71,06% |
Depuis la création (MAX) | +68,91% |
2024 | +15,57% |
2023 | +13,55% |
2022 | -6,84% |
2021 | +25,82% |
Rendement actuel de distribution | 2,08% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,34 | 2,17% |
2024 | EUR 0,38 | 2,55% |
2023 | EUR 0,40 | 2,95% |
2022 | EUR 0,41 | 2,78% |
2021 | EUR 0,31 | 2,57% |
Volatilité 1 an | 13,34% |
Volatilité 3 ans | 13,14% |
Volatilité 5 ans | 13,53% |
Rendement par risque 1 an | 0,53 |
Rendement par risque 3 ans | 0,84 |
Rendement par risque 5 ans | 0,84 |
Perte maximale sur 1 an | -16,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,15% |
Perte maximale depuis la création | -36,66% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GENDED | GENDED IM GENDEUIV | GENDED.MI GENDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | GENDED | GENDED SW GENDUSIV | GENDED.S GENDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | GENDED | GENDCHF SW GENTCHIV | GENDCHF.S GENTCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc | 59 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |