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Taille du fonds | EUR 227 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,55% |
Date de création/début du négoce | 19 décembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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1,35% | |
Citigroup, Inc. | 1,23% |
Salesforce, Inc. | 1,21% |
Meta Platforms | 1,20% |
Vivendi SE | 1,20% |
Publicis Groupe SA | 1,19% |
Verizon Communications, Inc. | 1,19% |
Castellum AB | 1,18% |
American Express Co. | 1,14% |
Tele2 AB | 1,14% |
États-Unis | 49,55% |
France | 10,37% |
Australie | 10,37% |
Grande-Bretagne | 8,99% |
Autre | 20,72% |
Services financiers | 24,70% |
Télécommunication | 12,89% |
Technologie | 11,40% |
Biens de consommation non cycliques | 10,40% |
Autre | 40,61% |
Année en cours | +6,45% |
1 mois | +3,15% |
3 mois | +6,55% |
6 mois | +13,18% |
1 an | +19,66% |
3 ans | +34,64% |
5 ans | +75,16% |
Depuis la création (MAX) | +97,59% |
2023 | +13,37% |
2022 | -2,00% |
2021 | +29,01% |
2020 | -0,64% |
Volatilité 1 an | 9,55% |
Volatilité 3 ans | 12,51% |
Volatilité 5 ans | 16,44% |
Rendement par risque 1 an | 2,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,83 |
Rendement par risque 5 ans | 0,72 |
Perte maximale sur 1 an | -7,55% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,44% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,31% |
Perte maximale depuis la création | -33,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | GENDEW | GENDEW SW IGENDEW | GENDEW.S GENDEWUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | GENDEW | GENCHF SW GENDCHIV | GENDEWCHF.S GENDCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc | 154 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 143 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 125 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | 56 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 50 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |