TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
8 M
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Description
Le Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond. The Bloomberg Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond index tracks euro denominated floating rate investment grade corporate bonds with a volume of at least EUR 500 million. In order to be included in the Index, the relevant securities must have been issued within the last 2.5 years and have had an original maturity of 2.5 years. The maximum weighting is 5 percent per issuer.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,57% |
| Date de création/début du négoce | 17 mai 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 42 au total
37,06%
| BANK OF AMERICA CORP 0.375% 2024-04-25 | 5,15% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 0.159% 2023-04-21 | 4,48% |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN + 2024-11-16 | 3,99% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. FRN + 0.273% 2023-03-09 | 3,86% |
| BMW FINANCE NV FRN 2022-06-24 | 3,85% |
| NATWEST MARKETS PLC FRN 2021-09-27 | 3,84% |
| CREDIT SUISSE GROUP AG REGS 0.000% 2026-01-16 | 3,53% |
| ANHEUSER BUSCH INBEV NV FRN 0.000% 2024-04-15 | 2,89% |
| NORDEA BANK AB FRN + 0.171% 2022-02-07 | 2,88% |
| ING GROEP NV FRN 2023-09-20 | 2,59% |
Pays
| Pays-Bas | 19,09% |
| États-Unis | 18,59% |
| France | 13,98% |
| Grande-Bretagne | 12,54% |
| Autre | 35,80% |
Secteurs
| Autre | 96,97% |
État : 04/05/2021
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,19% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | +0,13% |
| 6 mois | +0,31% |
| 1 an | +2,85% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -0,53% |
| 2022 | +2,48% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,03 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,03 | 0,16% |
| 2021 | EUR 0,01 | 0,03% |
| 2020 | EUR 0,02 | 0,12% |
| 2019 | EUR 0,01 | 0,07% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,57% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 5,03 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | EFNT | - - | - - | - |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EFNT ?
Le nom de EFNT est Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist est EFNT.
Quel est l’ISIN de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist est IE00BDRTCP90.
Quels sont les coûts de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.