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Taille du fonds | EUR 179 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,41% |
Date de création/début du négoce | 17 janvier 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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CJ Logistics Corp. | 4,29% |
Shopify, Inc. | 3,90% |
SAP SE | 3,47% |
SEGRO | 3,33% |
Amazon.com, Inc. | 3,14% |
Descartes Systems Group | 3,09% |
Kühne + Nagel International AG | 3,08% |
Deutsche Post AG | 3,04% |
Nippon Express Holdings, Inc. | 3,04% |
Manhattan Associates | 3,03% |
Industrie | 42,46% |
Technologie | 24,36% |
Biens de consommation cycliques | 10,89% |
Immobilier | 8,98% |
Autre | 13,31% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,33% |
1 mois | +2,25% |
3 mois | +0,88% |
6 mois | +8,00% |
1 an | +12,55% |
3 ans | +9,34% |
5 ans | +85,63% |
Depuis la création (MAX) | +84,48% |
2023 | +17,37% |
2022 | -16,97% |
2021 | +28,85% |
2020 | +30,80% |
Volatilité 1 an | 12,41% |
Volatilité 3 ans | 15,93% |
Volatilité 5 ans | 16,85% |
Rendement par risque 1 an | 1,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
Rendement par risque 5 ans | 0,78 |
Perte maximale sur 1 an | -12,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,95% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,80% |
Perte maximale depuis la création | -28,80% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ETLH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ECOM | ECOM IM ETLHEUIV | ECOM.MI ETLHEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | ECOM | ECOM NA ETLHEUIV | GOECOM.AS ETLHEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | ECOG | ECOG LN NA | GEECOG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | ECOM | ECOM LN NA | GEECOM.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | ECOM | ECOM SW ETLHEUIV | ECOM.S ETLHEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLH | ETLH GY ETLHEUIV | ETLH.DE ETLHEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |