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Indice | MSCI ACWI (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 401 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,88% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Apple | 4,87% |
NVIDIA Corp. | 4,27% |
Microsoft Corp. | 3,84% |
Amazon.com, Inc. | 2,64% |
Meta Platforms | 1,68% |
Tesla | 1,49% |
Alphabet, Inc. A | 1,42% |
Broadcom Inc. | 1,30% |
Alphabet, Inc. C | 1,24% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,02% |
Technologie | 27,67% |
Services financiers | 14,68% |
Biens de consommation cycliques | 11,45% |
Industrie | 9,41% |
Autre | 36,79% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +3,35% |
1 mois | +2,19% |
3 mois | +4,38% |
6 mois | +15,99% |
1 an | +19,84% |
3 ans | +26,95% |
5 ans | +59,27% |
Depuis la création (MAX) | +74,67% |
2024 | +18,80% |
2023 | +19,04% |
2022 | -17,73% |
2021 | +21,46% |
Volatilité 1 an | 11,88% |
Volatilité 3 ans | 15,33% |
Volatilité 5 ans | 17,67% |
Rendement par risque 1 an | 1,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -8,69% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,71% |
Perte maximale depuis la création | -32,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPP1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EACW | EACW IM INSPP1 | EACW.MI | BNP Flow Traders Optiver Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | EUR | EACW | EACW SE INSPP1 | EACW.S | BNP Flow Traders Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPP1 | SPP1 GY INSPP1 | SPP1.DE | BAADER BANK AG BNP Optiver |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 93 561 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 17 042 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 16 957 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 16 203 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 14 341 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |