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Taille du fonds | EUR 394 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,02% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Apple | 4,26% |
Microsoft | 4,13% |
NVIDIA | 2,25% |
Amazon com | 2,12% |
Meta Platforms | 1,28% |
Alphabet, Inc. A | 1,22% |
Alphabet, Inc. C | 1,11% |
Tesla | 0,79% |
Broadcom | 0,77% |
Eli Lilly & Co | 0,76% |
Technologie | 25,56% |
Services financiers | 14,13% |
Biens de consommation cycliques | 10,88% |
Santé | 10,66% |
Autre | 38,77% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,57% |
1 mois | -1,42% |
3 mois | +6,31% |
6 mois | +15,07% |
1 an | +16,79% |
3 ans | +13,76% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +50,17% |
2023 | +19,04% |
2022 | -17,73% |
2021 | +21,46% |
2020 | +11,41% |
Volatilité 1 an | 11,02% |
Volatilité 3 ans | 15,25% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,00% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPP1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EACW | EACW IM INSPP1 | EACW.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | EUR | EACW | EACW SE INSPP1 | EACW.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPP1 | SPP1 GY INSPP1 | SPP1.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65 516 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12 698 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11 591 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 539 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10 045 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |