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Indice | LibertyQ European Dividend |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 399 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,00% |
Date de création/début du négoce | 6 septembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Franklin Templeton |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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BAE Systems | 3,18% |
Gaztransport & Technigaz SA | 3,17% |
Admiral Group | 3,07% |
Equinor ASA | 3,07% |
Swiss Prime Site | 3,05% |
Elisa Oyj | 3,04% |
Allianz SE | 3,03% |
Swisscom | 3,03% |
Royal KPN NV | 3,02% |
Hannover Rueck | 3,02% |
Services financiers | 38,16% |
Télécommunication | 16,41% |
Énergie | 9,17% |
Industrie | 7,28% |
Autre | 28,98% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +16,37% |
1 mois | +0,16% |
3 mois | +11,14% |
6 mois | +15,15% |
1 an | +20,82% |
3 ans | +46,98% |
5 ans | +87,23% |
Depuis la création (MAX) | +84,66% |
2024 | +12,96% |
2023 | +10,99% |
2022 | -0,93% |
2021 | +17,40% |
Rendement actuel de distribution | 4,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,36 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,36 | 4,93% |
2024 | EUR 1,21 | 4,65% |
2023 | EUR 1,30 | 5,28% |
2022 | EUR 1,30 | 4,94% |
2021 | EUR 1,21 | 5,18% |
Volatilité 1 an | 11,00% |
Volatilité 3 ans | 10,34% |
Volatilité 5 ans | 11,66% |
Rendement par risque 1 an | 1,91 |
Rendement par risque 3 ans | 1,44 |
Rendement par risque 5 ans | 1,14 |
Perte maximale sur 1 an | -9,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,95% |
Perte maximale sur 5 ans | -14,15% |
Perte maximale depuis la création | -35,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | FLXD | FLXD IM FLXDIV | FLXD.MI 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
gettex | EUR | FLXD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FLXD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | FRXD | FRXD LN FLXDIV | FRXD.L 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FLXD | FLXD LN FLXDIVGB | FLXD.L 0K7GINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | EUR | FLXD | FLXD SW FLXDIV | FLXD.S 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXD | FLXD GR FLXDIV | FLXD.DE 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1 235 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist) | 1 086 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 1 063 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 482 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 459 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |