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Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 252 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,13% |
Date de création/début du négoce | 11 janvier 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 45,67% |
Autre | 54,33% |
Autre | 99,98% |
Année en cours | -3,55% |
1 mois | -2,55% |
3 mois | -3,28% |
6 mois | +4,56% |
1 an | -2,75% |
3 ans | -15,52% |
5 ans | -8,54% |
Depuis la création (MAX) | -3,28% |
2023 | +4,93% |
2022 | -20,80% |
2021 | +3,96% |
2020 | +3,28% |
Rendement actuel de distribution | 3,82% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,46 | 3,53% |
2023 | EUR 1,38 | 3,50% |
2022 | EUR 0,99 | 1,93% |
2021 | EUR 0,80 | 1,60% |
2020 | EUR 0,88 | 1,79% |
Volatilité 1 an | 12,13% |
Volatilité 3 ans | 13,85% |
Volatilité 5 ans | 12,40% |
Rendement par risque 1 an | -0,23 |
Rendement par risque 3 ans | -0,39 |
Rendement par risque 5 ans | -0,14 |
Perte maximale sur 1 an | -10,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,38% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,69% |
Perte maximale depuis la création | -24,69% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRXS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TRXS LN TRXSIN | TRXS.L EQGWINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | TRXS | TRXS SW TRXSIN | TRXS.S EQGWINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 80 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |