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Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,76% |
Date de création/début du négoce | 28 juin 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 57,63% |
Autre | 42,37% |
Autre | 99,93% |
Année en cours | +0,94% |
1 mois | -0,07% |
3 mois | -0,54% |
6 mois | +3,32% |
1 an | +5,01% |
3 ans | -0,75% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,00% |
2023 | +5,86% |
2022 | -10,02% |
2021 | +6,51% |
2020 | -2,88% |
Rendement actuel de distribution | 4,25% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,81 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,81 | 4,29% |
2023 | EUR 1,74 | 4,15% |
2022 | EUR 0,85 | 1,79% |
2021 | EUR 0,13 | 0,29% |
2020 | EUR 0,51 | 1,10% |
Volatilité 1 an | 7,76% |
Volatilité 3 ans | 9,84% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,64 |
Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,67% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,08% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | T3GB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | T3GB LN T3GBIN | T3GB.L 3O02INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | T3GB | T3GB SW T3GBIN | T3GB.S 3O02INAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 4 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |