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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 166 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,91% |
Date de création/début du négoce | 21 novembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CND10005K405 | 0,23% |
Autre | 93,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,64% |
1 mois | -1,14% |
3 mois | -0,95% |
6 mois | +6,16% |
1 an | +4,58% |
3 ans | -7,34% |
5 ans | -3,00% |
Depuis la création (MAX) | +2,29% |
2023 | +8,36% |
2022 | -17,26% |
2021 | +5,03% |
2020 | -1,43% |
Rendement actuel de distribution | 2,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 2,43% |
2023 | EUR 0,10 | 2,09% |
2022 | EUR 0,08 | 1,34% |
2021 | EUR 0,08 | 1,28% |
2020 | EUR 0,09 | 1,52% |
Volatilité 1 an | 8,91% |
Volatilité 3 ans | 10,91% |
Volatilité 5 ans | 10,63% |
Rendement par risque 1 an | 0,51 |
Rendement par risque 3 ans | -0,23 |
Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
Perte maximale sur 1 an | -5,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,31% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,50% |
Perte maximale depuis la création | -19,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0G | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | AGBP | AGBP LN INAVAGPG | AGBP.L 0Q5KINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 80 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) | 71 | 0,08% p.a. | Distribution | Échantillonnage |