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Indice | MSCI Japan IMI |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 181 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,05% |
Date de création/début du négoce | 6 décembre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Sony Group Corp. | 3,23% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,04% |
Hitachi Ltd. | 2,50% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,82% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,81% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,67% |
KEYENCE Corp. | 1,61% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,46% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,44% |
Japon | 97,70% |
Autre | 2,30% |
Industrie | 23,89% |
Biens de consommation cycliques | 17,74% |
Services financiers | 13,99% |
Technologie | 12,56% |
Autre | 31,82% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -1,71% |
1 mois | -2,05% |
3 mois | +12,57% |
6 mois | -0,87% |
1 an | +1,46% |
3 ans | +27,14% |
5 ans | +40,72% |
Depuis la création (MAX) | +48,29% |
2024 | +13,57% |
2023 | +14,82% |
2022 | -10,61% |
2021 | +9,39% |
Rendement actuel de distribution | 2,00% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,11 | 1,98% |
2024 | EUR 0,10 | 1,89% |
2023 | EUR 0,10 | 2,06% |
2022 | EUR 0,11 | 1,98% |
2021 | EUR 0,08 | 1,70% |
Volatilité 1 an | 27,05% |
Volatilité 3 ans | 20,59% |
Volatilité 5 ans | 18,92% |
Rendement par risque 1 an | 0,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -18,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,71% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,58% |
Perte maximale depuis la création | -26,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B2 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SJPD | SJPD NA INAVIJAU | SJPD.AS ISJPDINAV.PA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5 085 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |