TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
146 M
Positions
1 086
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Description
Le iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index MSCI Japan IMI. The MSCI Japan IMI index tracks stocks from Japan. It covers securities across large, mid and small cap size segments.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 146 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,57% |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 086 au total
19,15%
| TOYOTA MOTOR CORP | 4,51% |
| SONY GROUP CORPORATION | 2,42% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,32% |
| KEYENCE CORP | 1,70% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,50% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,47% |
| HITACHI LTD | 1,42% |
| MITSUBISHI CORP | 1,31% |
| HONDA MOTOR CO LTD | 1,26% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,24% |
Pays
| Japon | 98,38% |
| Autre | 1,62% |
Secteurs
| Industrie | 22,34% |
| Biens de consommation cycliques | 18,89% |
| Technologie | 12,72% |
| Services financiers | 11,63% |
| Autre | 34,42% |
État : 28/09/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,69% |
| 1 mois | +4,30% |
| 3 mois | +1,80% |
| 6 mois | +2,67% |
| 1 an | +6,16% |
| 3 ans | +8,89% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +28,07% |
| 2022 | -10,61% |
| 2021 | +9,39% |
| 2020 | +3,16% |
| 2019 | +22,01% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,90% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,10 | 1,98% |
| 2022 | EUR 0,11 | 1,98% |
| 2021 | EUR 0,08 | 1,70% |
| 2020 | EUR 0,09 | 1,80% |
| 2019 | EUR 0,05 | 1,28% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,57% |
| Volatilité 3 ans | 16,51% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,37 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,58% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -26,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B2 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | SJPD | SJPD NA INAVIJAU | SJPD.AS ISJPDINAV.PA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 3 857 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 36B2 ?
Le nom de 36B2 est iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) est 36B2.
Quel est l’ISIN de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) est IE00BFM15T99.
Quels sont les coûts de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) est de 146 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.