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| Indice | Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,21% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,26% |
| Date de lancement / première cotation | 6 novembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US00287YBX67 | 0,43% |
| US126650CX62 | 0,42% |
| US594918BY93 | 0,36% |
| US716973AC67 | 0,36% |
| US125523AH38 | 0,35% |
| US25156PAC77 | 0,33% |
| US031162DP23 | 0,31% |
| US20030NCT63 | 0,30% |
| US594918BR43 | 0,30% |
| US92343VEU44 | 0,29% |
| États-Unis | 63,15% |
| Grande-Bretagne | 5,73% |
| Canada | 3,51% |
| Japon | 3,33% |
| Autre | 24,28% |
| Autre | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | -0,36% |
| 3 mois | -0,15% |
| 6 mois | +0,15% |
| 1 an | +2,03% |
| 3 ans | +10,29% |
| 5 ans | +0,51% |
| Depuis le lancement (MAX) | +21,19% |
| 2025 | +4,14% |
| 2024 | +2,73% |
| 2023 | +3,44% |
| 2022 | -10,86% |
| Volatilité 1 an | 5,26% |
| Volatilité 3 ans | 6,12% |
| Volatilité 5 ans | 7,34% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,39 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,54 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,54% |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,69% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XYLE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XYLE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XYLE | XYLE GY XYLECHIV | XYLE.DE XYLECHFINAV=SOLA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 5 286 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 4 873 | 0,08% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1 416 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 454 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares iBonds Dec 2029 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 425 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |