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TER
0,22% p.a.
Distribution policy
Capitalisation
Replication
Physique
Fund size
EUR 1 m
Inception Date
19 avril 2018
Holdings
52
Overview
Description
Le iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg Spain Treasury Bond (USD Hedged). The Bloomberg Spain Treasury Bond (USD Hedged) index tracks Euro denominated Spanish government bonds. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg Spain Treasury Bond (USD Hedged) |
| Investment focus | Obligations, EUR, Espagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Fund size | EUR 1 m |
| Total expense ratio | 0,22% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Non |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 8,35% |
| Inception/ Listing Date | 19 avril 2018 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irlande |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 30 novembre |
| Swiss representative | NO |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Pas d’exonération partielle |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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There are currently no ETFs tracking the same index or having an identical investment focus than the iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 52
28,61%
| ES0000012M51 | 3,13% |
| ES0000012411 | 3,07% |
| ES0000012L78 | 2,98% |
| ES0000012932 | 2,86% |
| ES0000012N35 | 2,81% |
| ES0000012K53 | 2,80% |
| ES00000128P8 | 2,79% |
| ES0000012M85 | 2,73% |
| ES0000012A89 | 2,73% |
| ES0000012F76 | 2,71% |
Pays
| Espagne | 87,63% |
| Autre | 12,37% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,20% |
| 1 mois | -1,01% |
| 3 mois | -1,20% |
| 6 mois | +1,03% |
| 1 an | -8,89% |
| 3 ans | +5,81% |
| 5 ans | +1,03% |
| Depuis la création (MAX) | +20,88% |
| 2025 | -8,22% |
| 2024 | +11,23% |
| 2023 | +5,25% |
| 2022 | -10,92% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,35% |
| Volatilité 3 ans | 8,77% |
| Volatilité 5 ans | 9,90% |
| Rendement par risque 1 an | -1,06 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,85% |
| Perte maximale depuis la création | -16,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNQ | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPEHN MM | SPEHN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | SPEH | SPEH LN INAVESPE | SPEH.L IESPEINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPEH ?
Le nom de SPEH est iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) est SPEH.
Quel est l’ISIN de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) est IE00BFMM8Y81.
Quels sont les coûts de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.