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Taille du fonds | EUR 376 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,96% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 7,01% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,66% |
SAP SE | 3,66% |
TotalEnergies SE | 3,01% |
Siemens AG | 2,76% |
L'Oréal SA | 2,33% |
Sanofi | 2,31% |
Allianz SE | 2,18% |
Schneider Electric SE | 2,17% |
Air Liquide SA | 1,98% |
Services financiers | 18,52% |
Technologie | 16,64% |
Biens de consommation cycliques | 15,88% |
Industrie | 13,78% |
Autre | 35,18% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,30% |
1 mois | +3,85% |
3 mois | +9,97% |
6 mois | +20,50% |
1 an | +21,92% |
3 ans | +31,92% |
5 ans | +60,36% |
Depuis la création (MAX) | +69,56% |
2023 | +20,12% |
2022 | -13,08% |
2021 | +22,35% |
2020 | +0,94% |
Rendement actuel de distribution | 2,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 2,95% |
2023 | EUR 0,18 | 3,21% |
2022 | EUR 0,16 | 2,44% |
2021 | EUR 0,13 | 2,39% |
2020 | EUR 0,09 | 1,65% |
Volatilité 1 an | 10,96% |
Volatilité 3 ans | 16,50% |
Volatilité 5 ans | 19,09% |
Rendement par risque 1 an | 1,99 |
Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -10,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,20% |
Perte maximale depuis la création | -37,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLMB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SLMB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SMUD | SMUD LN INAVSLBG | SMUD.L 19ININAV.DE | |
XETRA | EUR | SLMB | SLMB GY INAVSLBE | SLMB.DE 19ILINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 1 120 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |