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| Indice | MSCI Japan Screened |
| Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 375 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,37% |
| Date de création/début du négoce | 19 octobre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Toyota Motor | 4,55% |
| Sony Group | 4,31% |
| Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 4,26% |
| Hitachi | 3,49% |
| Sumitomo Mitsui Financial | 2,64% |
| SoftBank Group | 2,46% |
| Advantest | 2,41% |
| Nintendo | 2,24% |
| Tokyo Electron | 2,18% |
| Mizuho Financial Group | 2,09% |
| Japon | 99,33% |
| Autre | 0,67% |
| Industrie | 24,81% |
| Services financiers | 18,29% |
| Biens de consommation cycliques | 16,37% |
| Technologie | 14,89% |
| Autre | 25,64% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre* |
| Année en cours | +12,66% |
| 1 mois | +8,15% |
| 3 mois | +13,05% |
| 6 mois | +19,33% |
| 1 an | +21,11% |
| 3 ans | +58,98% |
| 5 ans | +56,08% |
| Depuis la création (MAX) | +90,78% |
| 2025 | +11,85% |
| 2024 | +12,79% |
| 2023 | +15,57% |
| 2022 | -12,35% |
| Rendement actuel de distribution | 1,50% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,11 | 1,83% |
| 2025 | EUR 0,11 | 1,86% |
| 2024 | EUR 0,11 | 2,06% |
| 2023 | EUR 0,09 | 2,05% |
| 2022 | EUR 0,10 | 1,90% |
| Volatilité 1 an | 23,37% |
| Volatilité 3 ans | 21,69% |
| Volatilité 5 ans | 20,18% |
| Rendement par risque 1 an | 0,90 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,77 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -19,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,87% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,44% |
| Perte maximale depuis la création | -27,22% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SODJ | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SODJ | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | SDJP | SDJP LN INAVSDJU | SDJP.L 19JWINAV.DE | |
| XETRA | EUR | SODJ | SODJ GY INAVSDJE | SODG.DE 19JSINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1 844 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |