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Indice | CSI Overseas China Internet |
Axe d’investissement | Actions, Chine, Technologie |
Taille du fonds | EUR 86 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 28,55% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | KraneShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments - Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Tencent Holdings | 10,53% |
Meituan | 8,34% |
Alibaba Group Holding | 8,15% |
JD com | 6,24% |
PDD Holdings | 5,70% |
Tencent Music | 4,59% |
Kuaishou Technology | 4,44% |
Trip com Group | 4,03% |
NetEase | 4,00% |
Full Truck Alliance | 3,88% |
Chine | 72,10% |
Hong Kong | 4,43% |
Autre | 23,47% |
Biens de consommation cycliques | 41,56% |
Télécommunication | 33,44% |
Services financiers | 1,01% |
Technologie | 0,51% |
Autre | 23,48% |
Année en cours | +10,12% |
1 mois | +10,78% |
3 mois | +19,91% |
6 mois | +9,56% |
1 an | +9,28% |
3 ans | -53,88% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -48,20% |
2023 | -13,02% |
2022 | -10,46% |
2021 | -45,05% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 28,55% |
Volatilité 3 ans | 44,84% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,32 |
Rendement par risque 3 ans | -0,51 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -25,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -68,65% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -76,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | KWBE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | KWBE | KWBE LN | FlowTraders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | 35 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | 16 | 0,47% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 6 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |