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| Indice | ICE BofAML US High Yield Constrained |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 989 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,18% |
| Date de lancement / première cotation | 5 avril 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| INSL CASH | 1,84% |
| US68288AAA51 | 0,47% |
| US278768AC00 | 0,40% |
| US78488XAA28 | 0,27% |
| US74843PAA84 | 0,27% |
| US88632QAE35 | 0,27% |
| US18912UAA07 | 0,26% |
| US982911AA70 | 0,24% |
| US045941AA96 | 0,24% |
| US44332PAH47 | 0,23% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +2,47% |
| 1 mois | +1,25% |
| 3 mois | +2,24% |
| 6 mois | +1,50% |
| 1 an | +4,06% |
| 3 ans | +19,43% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +18,67% |
| 2025 | -3,92% |
| 2024 | +14,93% |
| 2023 | +9,28% |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 9,22% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,37 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,37 | 8,77% |
| 2025 | EUR 0,33 | 7,14% |
| 2024 | EUR 0,34 | 7,64% |
| 2023 | EUR 0,28 | 6,51% |
| Volatilité 1 an | 6,18% |
| Volatilité 3 ans | 7,36% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,66 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,83 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,76% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UDHY | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | HYUS | HYUS LN | HYUS.L | |
| SIX Swiss Exchange | USD | HYUS | HYUS SE | ||
| XETRA | EUR | UDHY | UDHY GY INAVHYUE | UDHY.DE 0DJGEUR=INAV |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2 299 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2 111 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) | 796 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 384 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 378 | 0,55% p.a. | Distribution | Échantillonnage |