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| Indice | ICE BofAML US High Yield Constrained |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 622 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,53% |
| Date de création/début du négoce | 5 avril 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| INSL CASH | 1,16% |
| US278768AC00 | 0,44% |
| US68288AAA51 | 0,39% |
| US62482BAA08 | 0,28% |
| US88632QAE35 | 0,28% |
| US74843PAA84 | 0,28% |
| US18912UAA07 | 0,26% |
| US1248EPBT92 | 0,24% |
| US55903VBW28 | 0,23% |
| US44332PAH47 | 0,23% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +0,96% |
| 1 mois | +0,48% |
| 3 mois | +1,45% |
| 6 mois | +4,74% |
| 1 an | -3,41% |
| 3 ans | +17,18% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +16,92% |
| 2025 | -3,92% |
| 2024 | +14,93% |
| 2023 | +9,28% |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 7,94% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,33 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,33 | 7,11% |
| 2025 | EUR 0,33 | 7,14% |
| 2024 | EUR 0,34 | 7,64% |
| 2023 | EUR 0,28 | 6,51% |
| Volatilité 1 an | 8,53% |
| Volatilité 3 ans | 7,73% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,40 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,76% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UDHY | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | HYUS | HYUS LN | HYUS.L | |
| SIX Swiss Exchange | USD | HYUS | HYUS SE | ||
| XETRA | EUR | UDHY | UDHY GY INAVHYUE | UDHY.DE 0DJGEUR=INAV |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2 465 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2 134 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) | 802 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 519 | 0,27% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 476 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |