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Indice | MSCI EMU (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 803 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,60% |
Date de création/début du négoce | 30 mai 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 6,67% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,81% |
SAP SE | 3,30% |
TotalEnergies SE | 2,66% |
Siemens AG | 2,51% |
Schneider Electric SE | 2,34% |
L'Oréal SA | 2,01% |
Allianz SE | 1,95% |
Sanofi | 1,89% |
Air Liquide SA | 1,78% |
Services financiers | 18,00% |
Industrie | 17,13% |
Biens de consommation cycliques | 15,08% |
Technologie | 15,02% |
Autre | 34,77% |
Année en cours | +12,52% |
1 mois | -1,09% |
3 mois | +2,25% |
6 mois | +9,52% |
1 an | +14,68% |
3 ans | +24,41% |
5 ans | +60,86% |
Depuis la création (MAX) | +63,08% |
2023 | +23,34% |
2022 | -15,82% |
2021 | +31,56% |
2020 | -5,94% |
Rendement actuel de distribution | 2,40% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,20 | 2,67% |
2023 | EUR 0,20 | 3,32% |
2022 | EUR 0,18 | 2,46% |
2021 | EUR 0,13 | 2,30% |
2020 | EUR 0,10 | 1,66% |
Volatilité 1 an | 11,60% |
Volatilité 3 ans | 17,63% |
Volatilité 5 ans | 21,67% |
Rendement par risque 1 an | 1,26 |
Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -11,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,08% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,66% |
Perte maximale depuis la création | -44,66% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | GBP | CEMP | CEMP NA INAVCEUG | 0X27INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CEUG | CEUG LN INAVCEUU | CEUG.L 0X27INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 56 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 26 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged | 21 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |