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iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

ISIN IE00BG0J9Y53

 | 

Ticker CEUG

TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
742 M
Positions
229
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Suisse, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Portugal.
 

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Description

Le iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index MSCI EMU (GBP Hedged). The MSCI EMU (GBP Hedged) index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Currency hedged to British Pound (GBP).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,12% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 742 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 30 mai 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 742 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,12% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,15%
Date de création/début du négoce 30 mai 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Inconnu
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 229 au total
28,26%
ASML HOLDING ORD
5,62%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4,10%
SAP SE
2,96%
TOTALENERGIES SE
2,86%
SIEMENS AG
2,60%
L'OREAL S.A.
2,21%
SANOFI SA ORD
2,06%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
2,01%
ALLIANZ SE NA
1,97%
AIR LIQUIDE ORD
1,87%

Pays

France
32,96%
Allemagne
25,12%
Pays-Bas
16,16%
Espagne
7,67%
Autre
18,09%
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Secteurs

Services financiers
16,78%
Industrie
16,17%
Biens de consommation cycliques
15,87%
Technologie
14,12%
Autre
37,06%
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État : 28/12/2023

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +7,84%
1 mois +3,87%
3 mois +11,98%
6 mois +13,11%
1 an +17,96%
3 ans +39,47%
5 ans +60,86%
Depuis la création (MAX) +56,31%
2023 +23,34%
2022 -15,82%
2021 +31,56%
2020 -5,94%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,50%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,20

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,20 2,87%
2023 EUR 0,20 3,32%
2022 EUR 0,18 2,46%
2021 EUR 0,13 2,30%
2020 EUR 0,10 1,66%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,15%
Volatilité 3 ans 18,06%
Volatilité 5 ans 21,70%
Rendement par risque 1 an 1,37
Rendement par risque 3 ans 0,65
Rendement par risque 5 ans 0,46
Perte maximale sur 1 an -11,61%
Perte maximale sur 3 ans -29,08%
Perte maximale sur 5 ans -44,66%
Perte maximale depuis la création -44,66%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam GBP CEMP CEMP NA
INAVCEUG

0X27INAV.DE
London Stock Exchange GBP CEUG CEUG LN
INAVCEUU
CEUG.L
0X27INAV.DE

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index MSCI EMU (GBP Hedged)

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis 47 0,15% p.a. Distribution Complète
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged 27 0,17% p.a. Capitalisation Complète
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc 27 0,15% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de CEUG ?

Le nom de CEUG est iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist).

Quel est le sigle de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?

Le sigle de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est CEUG.

Quel est l’ISIN de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?

L’ISIN de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE00BG0J9Y53.

Quels sont les coûts de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist).

Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?

La taille du fonds de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 742 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.