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Indice | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 99 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,47% |
Date de création/début du négoce | 18 mars 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Grande-Bretagne | 87,47% |
Autre | 12,53% |
Autre | 99,99% |
Année en cours | +0,59% |
1 mois | -0,79% |
3 mois | -0,66% |
6 mois | +3,69% |
1 an | +5,33% |
3 ans | -2,26% |
5 ans | -1,24% |
Depuis la création (MAX) | -2,00% |
2023 | +6,03% |
2022 | -10,43% |
2021 | +4,92% |
2020 | -3,62% |
Rendement actuel de distribution | 4,19% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,79 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,79 | 4,24% |
2023 | EUR 1,63 | 3,87% |
2022 | EUR 0,44 | 0,93% |
2021 | EUR 0,09 | 0,20% |
2020 | EUR 0,15 | 0,32% |
Volatilité 1 an | 4,47% |
Volatilité 3 ans | 6,62% |
Volatilité 5 ans | 7,11% |
Rendement par risque 1 an | 1,19 |
Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
Rendement par risque 5 ans | -0,04 |
Perte maximale sur 1 an | -2,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,59% |
Perte maximale sur 5 ans | -15,90% |
Perte maximale depuis la création | -15,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GLT5 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | GLT5 LN GLT5IN | GLT5.L 0YQNINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 455 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |