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Indice | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 492 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,49% |
Date de création/début du négoce | 17 mai 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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GB00B16NNR78 | 6,80% |
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GB00BL6C7720 | 6,60% |
GB00BL68HJ26 | 6,40% |
Grande-Bretagne | 87,57% |
Autre | 12,43% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,32% |
1 mois | -0,46% |
3 mois | -0,62% |
6 mois | +3,76% |
1 an | +5,45% |
3 ans | -2,95% |
5 ans | -2,08% |
Depuis la création (MAX) | -3,24% |
2023 | +5,82% |
2022 | -10,55% |
2021 | +4,82% |
2020 | -3,72% |
Rendement actuel de distribution | 2,15% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,20 | 2,22% |
2023 | EUR 0,73 | 1,36% |
2022 | EUR 0,10 | 0,17% |
2021 | EUR 0,07 | 0,13% |
2020 | EUR 0,28 | 0,46% |
Volatilité 1 an | 4,49% |
Volatilité 3 ans | 6,62% |
Volatilité 5 ans | 7,14% |
Rendement par risque 1 an | 1,21 |
Rendement par risque 3 ans | -0,15 |
Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
Perte maximale sur 1 an | -2,37% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,13% |
Perte maximale depuis la création | -26,64% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | GLTS | GLTS LN INSYB5 | GLTS.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYB5 | SYB5 GY INSYB5E | SYB5.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 98 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |