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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 227 M
Date de lancement
18 mars 2019
Positions
66
Aperçu
Description
Le Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg UK Gilt. The Bloomberg UK Gilt index tracks the UK Government bond (Gilt) market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg UK Gilt |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 227 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,54% |
| Date de lancement / première cotation | 18 mars 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 66 au total
25,04%
Pays
| Grande-Bretagne | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Souverain | 100,00% |
État : 29/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,28% |
| 1 mois | +0,09% |
| 3 mois | +0,35% |
| 6 mois | -1,55% |
| 1 an | +3,60% |
| 3 ans | +6,63% |
| 5 ans | -23,98% |
| Depuis le lancement (MAX) | -16,70% |
| 2025 | -0,24% |
| 2024 | +0,58% |
| 2023 | +5,67% |
| 2022 | -29,06% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,51% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,47 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,47 | 4,47% |
| 2025 | EUR 1,48 | 4,26% |
| 2024 | EUR 1,48 | 4,10% |
| 2023 | EUR 1,18 | 3,33% |
| 2022 | EUR 0,59 | 1,17% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,54% |
| Volatilité 3 ans | 8,19% |
| Volatilité 5 ans | 11,48% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,48 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,26 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,55% |
| Perte maximale depuis le lancement | -37,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GLTP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | GLTP LN GLTPIN | GLTP.L 0YQLINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GLTP | GLTP SW GLTPINC | GLTP.S NF8CINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist | 1 795 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 199 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist est -.
Quel est l’ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist est IE00BG0TQC25.
Quels sont les coûts de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist est de 227 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.