TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
83 M
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Description
Le Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg UK Gilt. The Bloomberg UK Gilt index tracks the UK Government bond (Gilt) market.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg UK Gilt |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 83 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,22% |
| Date de création/début du négoce | 18 mars 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 61 au total
26,80%
| GB00B24FF097 | 3,07% |
| GB00BK5CVX03 | 2,93% |
| GB00BYZW3G56 | 2,82% |
| GB0004893086 | 2,81% |
| GB00BTHH2R79 | 2,66% |
| GB00BJMHB534 | 2,53% |
| GB0030880693 | 2,51% |
| GB00B52WS153 | 2,51% |
| GB00BDRHNP05 | 2,51% |
| GB00BPCJD880 | 2,45% |
Pays
| Grande-Bretagne | 91,47% |
| Autre | 8,53% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,47% |
| 1 mois | -2,52% |
| 3 mois | -1,48% |
| 6 mois | +6,38% |
| 1 an | +1,29% |
| 3 ans | -24,33% |
| 5 ans | -19,63% |
| Depuis la création (MAX) | -20,09% |
| 2023 | +5,67% |
| 2022 | -29,06% |
| 2021 | +1,31% |
| 2020 | +3,00% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,82% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,32 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,32 | 3,72% |
| 2023 | EUR 1,18 | 3,33% |
| 2022 | EUR 0,59 | 1,17% |
| 2021 | EUR 0,40 | 0,80% |
| 2020 | EUR 0,40 | 0,82% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,22% |
| Volatilité 3 ans | 13,28% |
| Volatilité 5 ans | 12,82% |
| Rendement par risque 1 an | 0,14 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,67 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -37,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,90% |
| Perte maximale depuis la création | -37,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GLTP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | GLTP LN GLTPIN | GLTP.L 0YQLINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 420 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 57 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GLTP ?
Le nom de GLTP est Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist est GLTP.
Quel est l’ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist est IE00BG0TQC25.
Quels sont les coûts de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist est de 83 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.