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| Indice | Bloomberg UK Gilt |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 978 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,02% |
| Date de création/début du négoce | 17 mai 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| GB00B24FF097 | 2,73% |
| GB0004893086 | 2,67% |
| GB00B52WS153 | 2,48% |
| GB00BQC82B83 | 2,46% |
| GB00BT7J0027 | 2,38% |
| GB00BPSNB460 | 2,37% |
| GB00BJMHB534 | 2,34% |
| GB00BPSNBF73 | 2,34% |
| Grande-Bretagne | 91,55% |
| Autre | 8,45% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +1,43% |
| 1 mois | +1,97% |
| 3 mois | +4,46% |
| 6 mois | +3,48% |
| 1 an | +4,03% |
| 3 ans | +6,07% |
| 5 ans | -21,74% |
| Depuis la création (MAX) | +0,87% |
| 2025 | -0,30% |
| 2024 | +0,46% |
| 2023 | +5,54% |
| 2022 | -29,15% |
| Rendement actuel de distribution | 3,59% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,81 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,81 | 3,60% |
| 2025 | EUR 1,81 | 3,50% |
| 2024 | EUR 1,36 | 2,59% |
| 2023 | EUR 0,89 | 1,76% |
| 2022 | EUR 0,62 | 0,86% |
| Volatilité 1 an | 8,02% |
| Volatilité 3 ans | 8,84% |
| Volatilité 5 ans | 11,49% |
| Rendement par risque 1 an | 0,50 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,64% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,61% |
| Perte maximale depuis la création | -38,05% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBG | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SYBG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | GLTY | GLTY LN INSYBG | GLTY.L | DRW Flow Traders Societe Generale Virtu |
| XETRA | EUR | SYBG | SYBG GY INSYBGE | SYBG.DE | Societe Generale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 147 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 101 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |