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Indice | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 43 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,84% |
Date de création/début du négoce | 14 septembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ES0000012I08 | 0,32% |
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DE000BU22031 | 0,25% |
IT0005566408 | 0,24% |
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FR0013415627 | 0,22% |
Autre | 83,93% |
Année en cours | -8,72% |
1 mois | -2,38% |
3 mois | -8,32% |
6 mois | -0,43% |
1 an | -2,70% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -9,04% |
2023 | +8,82% |
2022 | -11,58% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,84% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,27 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,00% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | VAGX | VAGX SW IVAGXCHF | VAGX.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 231 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 194 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1 981 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 741 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 248 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |