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Indice | Bloomberg Euro Government Select 7-10 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,22% |
Date de création/début du négoce | 28 août 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0014002WK3 | 6,82% |
FR001400BKZ3 | 6,34% |
FR001400H7V7 | 5,66% |
DE000BU2Z007 | 5,50% |
FR001400L834 | 4,64% |
DE000BU2Z015 | 4,56% |
FR0014007L00 | 4,29% |
DE0001102564 | 4,06% |
ES0000012L78 | 3,89% |
DE0001102606 | 3,88% |
Allemagne | 17,58% |
Italie | 16,05% |
Espagne | 13,55% |
France | 13,43% |
Pays-Bas | 3,83% |
Autre | 35,56% |
Autre | 99,97% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,39% |
1 mois | -1,38% |
3 mois | -0,95% |
6 mois | +5,47% |
1 an | +3,28% |
3 ans | -15,74% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -16,90% |
2023 | +8,98% |
2022 | -19,98% |
2021 | -3,20% |
2020 | +4,51% |
Rendement actuel de distribution | 2,71% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,87 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,87 | 2,73% |
2023 | EUR 0,81 | 2,59% |
2022 | EUR 0,04 | 0,10% |
Volatilité 1 an | 7,22% |
Volatilité 3 ans | 8,48% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,45 |
Rendement par risque 3 ans | -0,65 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,67% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,85% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIBX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EIBX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIBX | EIBX IM EIBXIN | EIBX.MI 3O36INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIBX | EIBX SW EIBXIN | EIBX.S 3O36INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIBX | EIBX GY EIBXIN | EIBX.DE 3O36INAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1 360 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1 087 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 721 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 548 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 472 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |