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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Capitalisation
Replikation
Physique
Fondsgröße
EUR 1 Mio.
Auflagedatum
17 mars 2025
Positionen
29
Übersicht
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Le Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg Euro Government Select 7-10. The Bloomberg Euro Government Select 7-10 index tracks government bonds of France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain. Time to maturity: 7-10 years. Rating: Investment Grade.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Bloomberg Euro Government Select 7-10 |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17 mars 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | Invesco |
Steuerstatus
| Zulässig für PEA | Nein |
| Deutschland | Inconnu |
| Schweiz | Pas d’ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 29
53,43%
Länder
| France | 27,62% |
| Allemagne | 26,48% |
| Italie | 21,11% |
| Espagne | 19,76% |
| Pays-Bas | 5,03% |
| Autre | 0,00% |
Sektoren
| Souverain | 100,00% |
Stand: 27/08/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,90% |
| 1 Monat | +1,21% |
| 3 Monate | -2,71% |
| 6 Monate | -2,14% |
| 1 Jahr | -3,82% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +0,20% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,38% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,71 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,59% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -6,59% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EBXA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EBXA | EBXA GY EBXAEUIV | EBXA.DE EBXAEUiv.P | Flow Traders |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Government Select 7-10
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 20 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc?
Der Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 141974522.
Wie lautet die ISIN des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc?
Der Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc hat die ISIN IE000ESLTCW9.
Wieviel kostet der Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc beträgt 1m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.