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| Indice | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 171 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,26% |
| Date de création/début du négoce | 19 février 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Asset Management, Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Asset Management, Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| GB00BSQNRC93 | 4,12% |
| GB00BSQNRD01 | 3,56% |
| GB00BQC82B83 | 3,30% |
| GB00BPSNB460 | 3,27% |
| GB00BT7J0027 | 3,08% |
| GB00BPSNBF73 | 2,94% |
| GB00BQC82C90 | 2,76% |
| GB00BPJJKP77 | 2,59% |
| GB00BMF9LG83 | 2,51% |
| GB00BM8Z2T38 | 2,50% |
| Grande-Bretagne | 60,11% |
| Autre | 39,89% |
| Autre | 98,60% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -0,59% |
| 1 mois | +1,50% |
| 3 mois | +2,33% |
| 6 mois | -0,29% |
| 1 an | -3,03% |
| 3 ans | -3,11% |
| 5 ans | -24,30% |
| Depuis la création (MAX) | -17,44% |
| 2024 | +0,25% |
| 2023 | +5,46% |
| 2022 | -30,86% |
| 2021 | +1,12% |
| Volatilité 1 an | 9,26% |
| Volatilité 3 ans | 9,69% |
| Volatilité 5 ans | 12,41% |
| Rendement par risque 1 an | -0,33 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,89% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,83% |
| Perte maximale depuis la création | -40,24% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VX6F | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | IVGVAEUR | ||
| London Stock Exchange | GBP | VGVA | VGVA LN IVGVAGBP | VGVA.L | |
| XETRA | EUR | VX6F | VX6F GY IVGVAEUR | VX6F.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing | 402 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |