TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
61 M
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60
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Description
Le Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating reproduit l'index Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted. The Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index tracks government bonds from the UK for all maturities. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 61 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,69% |
| Date de création/début du négoce | 19 février 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 60 au total
29,79%
| GB00BPCJD880 | 4,23% |
| GB00BL6C7720 | 3,91% |
| GB00BMV7TC88 | 3,37% |
| GB00BM8Z2T38 | 2,91% |
| GB00BMF9LG83 | 2,86% |
| GB00BLPK7227 | 2,69% |
| GB00BPCJD997 | 2,65% |
| GB0004893086 | 2,42% |
| GB00BQC4R999 | 2,38% |
| GB00BMGR2809 | 2,37% |
Pays
| Grande-Bretagne | 60,11% |
| Autre | 39,89% |
Secteurs
| Autre | 98,96% |
État : 27/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,71% |
| 1 mois | -2,64% |
| 3 mois | -1,51% |
| 6 mois | +6,67% |
| 1 an | +0,93% |
| 3 ans | -26,44% |
| 5 ans | -21,49% |
| Depuis la création (MAX) | -20,23% |
| 2023 | +5,46% |
| 2022 | -30,86% |
| 2021 | +1,12% |
| 2020 | +3,64% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,69% |
| Volatilité 3 ans | 14,21% |
| Volatilité 5 ans | 13,58% |
| Rendement par risque 1 an | 0,10 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,68 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -39,83% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,24% |
| Perte maximale depuis la création | -40,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | VX6F | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VX6F | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | VX6F GY IVGVAEUR | VX6F.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | VGVA | VGVA LN IVGVAGBP | VGVA.L |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 266 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VX6F ?
Le nom de VX6F est Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating est VX6F.
Quel est l’ISIN de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating est IE00BH04GW44.
Quels sont les coûts de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating est de 61 millions d'euros.
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