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0,07% p.a.
Méthode de distribution
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Réplication
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Taille du fonds
265 M
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Description
Le Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing reproduit l'index Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted. The Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index tracks government bonds from the UK for all maturities. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 265 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,69% |
| Date de création/début du négoce | 22 mai 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 60 au total
29,79%
| GB00BPCJD880 | 4,23% |
| GB00BL6C7720 | 3,91% |
| GB00BMV7TC88 | 3,37% |
| GB00BM8Z2T38 | 2,91% |
| GB00BMF9LG83 | 2,86% |
| GB00BLPK7227 | 2,69% |
| GB00BPCJD997 | 2,65% |
| GB0004893086 | 2,42% |
| GB00BQC4R999 | 2,38% |
| GB00BMGR2809 | 2,37% |
Pays
| Grande-Bretagne | 60,11% |
| Autre | 39,89% |
Secteurs
| Autre | 98,96% |
État : 27/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,64% |
| 1 mois | -2,60% |
| 3 mois | -1,45% |
| 6 mois | +6,74% |
| 1 an | +0,96% |
| 3 ans | -26,41% |
| 5 ans | -21,44% |
| Depuis la création (MAX) | -3,97% |
| 2023 | +5,43% |
| 2022 | -30,86% |
| 2021 | +1,16% |
| 2020 | +3,65% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,72% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,71 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,71 | 3,62% |
| 2023 | EUR 0,64 | 3,23% |
| 2022 | EUR 0,38 | 1,32% |
| 2021 | EUR 0,31 | 1,07% |
| 2020 | EUR 0,34 | 1,20% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,69% |
| Volatilité 3 ans | 14,22% |
| Volatilité 5 ans | 13,60% |
| Rendement par risque 1 an | 0,10 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,68 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -39,83% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,23% |
| Perte maximale depuis la création | -40,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VGOV | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | VGOV | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | VGOV GY IVGOV | VGOV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | VGOV | VGOV LN IVGOVGBP | VGOV.L | |
| XETRA | EUR | VGOV | IVGOV |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 60 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VGOV ?
Le nom de VGOV est Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing.
Quel est le sigle de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing ?
Le sigle de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing est VGOV.
Quel est l’ISIN de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing ?
L’ISIN de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing est IE00B42WWV65.
Quels sont les coûts de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing ?
La taille du fonds de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing est de 265 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.