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Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 246 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,37% |
Date de création/début du négoce | 11 février 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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FRESENIUS MEDICAL CARE ORD | 6,02% |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 5,66% |
DELIVERY HERO SE | 4,34% |
PUMA SE | 4,23% |
GEA GRP. AG | 3,62% |
SCOUT24 AG | 3,17% |
LEG IMMOBILIEN AG | 3,15% |
HELLOFRESH SE | 3,14% |
KNORR-BREMSE AG | 2,80% |
HUGO BOSS AG | 2,75% |
Allemagne | 96,26% |
Luxembourg | 1,66% |
Pays-Bas | 1,22% |
Autre | 0,86% |
Industrie | 30,14% |
Télécommunication | 12,59% |
Matières premières | 12,26% |
Technologie | 10,32% |
Autre | 34,69% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,90% |
1 mois | -4,83% |
3 mois | -4,28% |
6 mois | -3,31% |
1 an | +13,94% |
3 ans | -3,85% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,27% |
2022 | -28,72% |
2021 | +13,72% |
2020 | +8,18% |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 19,37% |
Volatilité 3 ans | 19,39% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,72 |
Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,14% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -40,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DEAM | - - | - - | - |
XETRA | EUR | DEAM | DEAM GY DEAMIN | DEAM.DE EQG7INAV.DE | Commerzbank |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 177 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
Lyxor Germany Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist | 56 | 0,20% p.a. | Distribution | Swap-based |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 13 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |