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iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

ISIN DE000A2QP349

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Ticker EXID

TER
0,51% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
14 M
Positions
50
 

Aperçu

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Description

Le iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) reproduit l'index MDAX®. The MDAX® index tracks 50 German mid cap stocks which are listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,51% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 14 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 27 avril 2021 et est domicilié en Allemagne.
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Documents

Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 14 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,51% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
16,49%
Date de création/début du négoce 27 avril 2021
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse Inconnu
Autriche Inconnu
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
37,64%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
5,62%
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD
5,19%
LEG IMMOBILIEN AG
4,07%
GEA GRP. AG
3,99%
PUMA SE
3,63%
SCOUT24 AG
3,22%
DELIVERY HERO SE
3,21%
NEMETSCHEK SE
3,05%
AIXTRON SE
2,99%
KNORR-BREMSE AG
2,67%

Pays

Allemagne
95,26%
Luxembourg
2,09%
Pays-Bas
1,50%
Autre
1,15%

Secteurs

Industrie
23,84%
Matières premières
12,99%
Technologie
12,80%
Télécommunication
12,28%
Autre
38,09%
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État : 28/12/2023

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -4,06%
1 mois +2,44%
3 mois -1,05%
6 mois -4,29%
1 an -9,93%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) -22,34%
2023 +7,87%
2022 -29,23%
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,08%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,04

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,04 0,96%
2023 EUR 0,04 1,11%
2022 EUR 0,05 0,86%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 16,49%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an -0,60
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -18,56%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -40,33%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXID -
-
-
-
-
XETRA EUR EXID EXID GY
INVMDAX1
EXID.DE
AMWPEUR=INAV

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index MDAX®

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares MDAX UCITS ETF (DE) 1 097 0,51% p.a. Capitalisation Complète
Invesco MDAX UCITS ETF A 218 0,19% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Amundi MDAX UCITS ETF Dist 56 0,20% p.a. Distribution Synthétique

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EXID ?

Le nom de EXID est iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).

Quel est le sigle de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?

Le sigle de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est EXID.

Quel est l’ISIN de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?

L’ISIN de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est DE000A2QP349.

Quels sont les coûts de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) s'élève à 0,51% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).

Quelle est la taille du fonds de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) ?

La taille du fonds de iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) est de 14 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.