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TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
82 M
Positions
80
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Description
Le Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) reproduit l'index US ESG Minimum Variance. The US ESG Minimum Variance index tracks a selection of US companies filtered by ESG criteria (environmental, social and governance). The weighting of the selected companies aims to minimize the volatility of the index. The parent index is the Solactive US Large Cap.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 82 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,19% |
| Date de création/début du négoce | 24 avril 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | Ossiam |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Auditeur | Deloitte Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 80 au total
31,85%
| TJX COMPANIES INC | 4,17% |
| INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 4,10% |
| WALMART INC ORD | 3,42% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,18% |
| CME GROUP CL A ORD | 3,04% |
| MERCK & CO INC ORD | 2,85% |
| KELLOGG CO | 2,83% |
| PFIZER ORD | 2,82% |
| ALTRIA GRP. INC | 2,77% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 2,67% |
Pays
| États-Unis | 99,38% |
| Autre | 0,62% |
Secteurs
| Santé | 19,24% |
| Fournisseur | 18,41% |
| Biens de consommation non cycliques | 17,31% |
| Services financiers | 11,55% |
| Autre | 33,49% |
État : 31/08/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,08% |
| 1 mois | -1,38% |
| 3 mois | +0,89% |
| 6 mois | +0,97% |
| 1 an | -3,84% |
| 3 ans | +21,99% |
| 5 ans | +38,91% |
| Depuis la création (MAX) | +271,02% |
| 2022 | -0,95% |
| 2021 | +27,41% |
| 2020 | -5,34% |
| 2019 | +26,76% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,19% |
| Volatilité 3 ans | 14,09% |
| Volatilité 5 ans | 17,11% |
| Rendement par risque 1 an | -0,25 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,89% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,43% |
| Perte maximale depuis la création | -30,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OSX2 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPMV | SPMV IM ISPMV | SPMV.MI .ISPMV | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SPMV | SPMV SW ISPMV | SPMV.S .ISPMV | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | OSX2 | OSX2 GY ISPMV | OSX2.DE .ISPMV | BNP PARIBAS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1A (USD) | 12 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OSX2 ?
Le nom de OSX2 est Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) ?
Le sigle de Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) est OSX2.
Quel est l’ISIN de Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) est IE00BHNGHX58.
Quels sont les coûts de Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) est de 82 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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