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Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 82 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,19% |
Date de création/début du négoce | 24 avril 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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TJX COMPANIES INC | 4,17% |
INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 4,10% |
WALMART INC ORD | 3,42% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,18% |
CME GROUP CL A ORD | 3,04% |
MERCK & CO INC ORD | 2,85% |
KELLOGG CO | 2,83% |
PFIZER ORD | 2,82% |
ALTRIA GRP. INC | 2,77% |
WASTE MANAGEMENT INC | 2,67% |
États-Unis | 99,38% |
Autre | 0,62% |
Santé | 19,24% |
Fournisseur | 18,41% |
Biens de consommation non cycliques | 17,31% |
Services financiers | 11,55% |
Autre | 33,49% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,08% |
1 mois | -1,38% |
3 mois | +0,89% |
6 mois | +0,97% |
1 an | -3,84% |
3 ans | +21,99% |
5 ans | +38,91% |
Depuis la création (MAX) | +271,02% |
2022 | -0,95% |
2021 | +27,41% |
2020 | -5,34% |
2019 | +26,76% |
Volatilité 1 an | 15,19% |
Volatilité 3 ans | 14,09% |
Volatilité 5 ans | 17,11% |
Rendement par risque 1 an | -0,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -12,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,05% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,43% |
Perte maximale depuis la création | -30,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OSX2 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPMV | SPMV IM ISPMV | SPMV.MI .ISPMV | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | EUR | SPMV | SPMV SW ISPMV | SPMV.S .ISPMV | BNP PARIBAS |
XETRA | EUR | OSX2 | OSX2 GY ISPMV | OSX2.DE .ISPMV | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1A (USD) | 12 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |