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Indice | MSCI Japan ESG Enhanced Focus |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 294 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,90% |
Date de création/début du négoce | 16 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor | 5,85% |
Sony Group | 3,40% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 3,15% |
Tokyo Electron | 2,97% |
Keyence | 2,53% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,12% |
Shin-Etsu Chemical | 2,08% |
ITOCHU | 2,01% |
Takeda Pharmaceutical | 1,68% |
Daiichi Sankyo | 1,68% |
Japon | 99,59% |
Autre | 0,41% |
Industrie | 20,12% |
Technologie | 16,89% |
Biens de consommation cycliques | 16,88% |
Services financiers | 16,50% |
Autre | 29,61% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,29% |
1 mois | -4,78% |
3 mois | +3,01% |
6 mois | +14,90% |
1 an | +17,52% |
3 ans | +13,21% |
5 ans | +36,81% |
Depuis la création (MAX) | +39,28% |
2023 | +15,58% |
2022 | -12,74% |
2021 | +9,62% |
2020 | +5,79% |
Volatilité 1 an | 15,90% |
Volatilité 3 ans | 17,19% |
Volatilité 5 ans | 18,00% |
Rendement par risque 1 an | 1,10 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -9,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,89% |
Perte maximale depuis la création | -26,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EDMJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EDMJN MM | EDMJN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EJPY | EJPY IM 0YQ3USD | EJPY.MI 0YQ3INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EDMJ | EDMJ SE INAVED11 | EDMJ.S 0XV4INAV.DE | |
XETRA | EUR | EDMJ | EDMJ GY INAVED11 | EDMJ.DE 0XV4INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 414 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |