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Taille du fonds | EUR 549 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,48% |
Date de création/début du négoce | 25 juin 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Franklin Templeton |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Reliance Industries Ltd. | 8,40% |
HDFC Bank Ltd. | 5,91% |
Infosys Ltd. | 5,02% |
Tata Consultancy Services | 3,35% |
Bharti Airtel Ltd. | 2,33% |
Larsen & Toubro Ltd. | 2,16% |
Axis Bank Ltd. | 2,09% |
Hindustan Unilever | 1,87% |
Bajaj Finance | 1,52% |
HCL Technologies | 1,44% |
Inde | 95,92% |
Autre | 4,08% |
Services financiers | 20,15% |
Technologie | 12,99% |
Biens de consommation cycliques | 11,58% |
Énergie | 11,56% |
Autre | 43,72% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,54% |
1 mois | +1,75% |
3 mois | +9,27% |
6 mois | +16,23% |
1 an | +41,26% |
3 ans | +54,33% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +76,93% |
2023 | +18,13% |
2022 | -2,19% |
2021 | +35,30% |
2020 | +3,01% |
Volatilité 1 an | 10,48% |
Volatilité 3 ans | 13,66% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 3,92 |
Rendement par risque 3 ans | 1,14 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,36% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -39,99% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FLXI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FLXI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLXI | FLXI IM FLXIEUIV | FLXI.MI 0YSJINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Amsterdam | EUR | FLXI | FLXI NA FLXIEUIV | FLXIG.AS 0YSJINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | FLXI | FLXI LN FLXIUSIV | FLXI.L 0YSMINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FRIN | FRIN LN FRINGBIV | FRIN.L 0YSLINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | FLXI | FLXI SW FLXIUSIV | FLXI.S 0YSMINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXI | FLXI GY FLXIEUIV | FLXI.DE 0YSJINAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 3 851 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 991 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc | 188 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | 179 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 168 | 0,80% p.a. | Capitalisation | Synthétique |