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Taille du fonds | EUR 177 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,34% |
Date de création/début du négoce | 5 juillet 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,92% |
1 mois | -0,37% |
3 mois | +4,58% |
6 mois | +9,00% |
1 an | +28,10% |
3 ans | +43,31% |
5 ans | +62,07% |
Depuis la création (MAX) | +199,91% |
2023 | +14,71% |
2022 | -0,68% |
2021 | +31,60% |
2020 | +1,89% |
Volatilité 1 an | 10,34% |
Volatilité 3 ans | 14,65% |
Volatilité 5 ans | 20,87% |
Rendement par risque 1 an | 2,71 |
Rendement par risque 3 ans | 0,87 |
Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
Perte maximale sur 1 an | -5,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,61% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,40% |
Perte maximale depuis la création | -64,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DBX7 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XNIF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XNIF | XNIF IM XNIFNAVS | XNIF.MI XNIFINAVSEK.DE | |
Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3015 HK 3015INAV | 3015.HK 3015NAV.HK | |
London Stock Exchange | GBX | XNIF | XNIF LN XNIFINVU | XNIF.L XNIFINAVUSD.DE | |
London Stock Exchange | USD | XNID | XNID LN XNIFINAV | XNID.L XNIFNAV.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | XNIF SP XNIFINVG | DNIX.SI XNIFINAVGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XNIF | XNIF SW | XNIF.S 3015HKDINAV=SOLA | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XNIF SS INXNI | XNIF.ST INXNIINAV.PA | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBX7 | XNIF GS | XNIF.SG XNIFUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | DBX7 | XNIF GY | XNIF.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 3 820 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 981 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 536 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc | 190 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 168 | 0,80% p.a. | Capitalisation | Synthétique |