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| Indice | MSCI World Consumer Staples Advanced Select 20 35 Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Biens de consommation non cycliques |
| Taille du fonds | EUR 94 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,65% |
| Date de création/début du négoce | 17 octobre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Costco Wholesale | 10,56% |
| The Coca-Cola Co. | 9,38% |
| Walmart, Inc. | 7,33% |
| Unilever Plc | 5,98% |
| Procter & Gamble Co. | 4,73% |
| L'Oréal SA | 4,64% |
| Tesco Plc | 3,29% |
| Nestlé SA | 3,01% |
| Reckitt Benckiser Group | 2,96% |
| Danone SA | 2,19% |
| Biens de consommation non cycliques | 94,85% |
| Biens de consommation cycliques | 2,30% |
| Autre | 2,85% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -7,18% |
| 1 mois | -1,80% |
| 3 mois | +1,39% |
| 6 mois | -1,80% |
| 1 an | -6,83% |
| 3 ans | +0,01% |
| 5 ans | +25,05% |
| Depuis la création (MAX) | +25,37% |
| 2024 | +9,11% |
| 2023 | -0,31% |
| 2022 | -0,30% |
| 2021 | +22,84% |
| Rendement actuel de distribution | 2,28% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,11 | 2,08% |
| 2024 | EUR 0,13 | 2,62% |
| 2023 | EUR 0,11 | 2,19% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,05% |
| 2021 | EUR 0,11 | 2,49% |
| Volatilité 1 an | 11,65% |
| Volatilité 3 ans | 10,66% |
| Volatilité 5 ans | 11,66% |
| Rendement par risque 1 an | -0,59 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,08% |
| Perte maximale depuis la création | -23,77% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 3SUE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WCSS | WCSS NA iNAVWCS1 | WCSS.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | WCSS | WCSS SE iNAVWCS1 | WCSS.S | |
| XETRA | EUR | 3SUE | 3SUE GY iNAVWCS1 | WCSS.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 717 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 135 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
| SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 112 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR (D) | 14 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |