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Indice | MSCI World Consumer Staples |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Biens de consommation non cycliques |
Taille du fonds | EUR 726 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,42% |
Date de création/début du négoce | 9 mars 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia |
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P&G | 9,09% |
Costco Wholesale | 7,98% |
Nestle | 6,73% |
Walmart | 6,38% |
The Coca-Cola | 5,98% |
PepsiCo | 5,53% |
Philip Morris Intl | 3,38% |
Unilever | 2,96% |
LOreal | 2,81% |
Mondelez International | 2,40% |
Biens de consommation non cycliques | 94,53% |
Biens de consommation cycliques | 3,18% |
Autre | 2,30% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,02% |
1 mois | +0,45% |
3 mois | +4,15% |
6 mois | +8,62% |
1 an | -0,07% |
3 ans | +21,35% |
5 ans | +36,88% |
Depuis la création (MAX) | +57,49% |
2023 | -1,17% |
2022 | -0,24% |
2021 | +22,53% |
2020 | -1,30% |
Volatilité 1 an | 9,42% |
Volatilité 3 ans | 12,08% |
Volatilité 5 ans | 14,30% |
Rendement par risque 1 an | -0,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -9,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,70% |
Perte maximale depuis la création | -23,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDWS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDWS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDWS | XDWS IM XDWSINVE | XDWS.MI D9X5INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDWS | XDWS LN XDWSINVU | XDWS.L D9X6INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XWCS | XWCS LN XDWSINVE | XWCS.L D8AAINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | - | XDWS SW XWCSGBIV | XDWS.S I5B8INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDWS | |||
XETRA | EUR | XDWS | XDWS GY XDWSCIV | XDWS.DE XDWSCHFINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 87 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 86 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |