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Indice | MSCI World Consumer Staples |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Biens de consommation non cycliques |
Taille du fonds | EUR 1 045 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,57% |
Date de création/début du négoce | 9 mars 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Limited|Barclays Capital Securities Ltd|Goldman Sachs International|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Costco Wholesale | 10,25% |
Walmart | 9,70% |
P&G | 9,16% |
The Coca-Cola | 6,58% |
Nestle | 5,75% |
Philip Morris Intl | 5,43% |
PepsiCo | 4,73% |
Unilever | 3,16% |
Altria Group | 2,13% |
LOreal | 1,98% |
Biens de consommation non cycliques | 95,93% |
Biens de consommation cycliques | 1,99% |
Autre | 2,08% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | -1,56% |
1 mois | -0,69% |
3 mois | -0,89% |
6 mois | -1,17% |
1 an | +5,12% |
3 ans | +5,00% |
5 ans | +38,72% |
Depuis la création (MAX) | +65,99% |
2024 | +12,44% |
2023 | -1,17% |
2022 | -0,24% |
2021 | +22,53% |
Volatilité 1 an | 11,57% |
Volatilité 3 ans | 12,28% |
Volatilité 5 ans | 12,01% |
Rendement par risque 1 an | 0,44 |
Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -10,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,35% |
Perte maximale depuis la création | -23,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDWS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDWS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDWS | XDWS IM XDWSINVE | XDWS.MI D9X5INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDWS | XDWS LN XDWSINVU | XDWS.L D9X6INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XWCS | XWCS LN XDWSINVE | XWCS.L D8AAINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | - | XDWS SW XWCSGBIV | XDWS.S I5B8INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDWS | |||
XETRA | EUR | XDWS | XDWS GY XDWSCIV | XDWS.DE XDWSCHFINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 90 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |