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Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,68% |
Date de création/début du négoce | 7 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Automatic Data Processing | 3,56% |
RELX | 3,33% |
ABB Ltd. | 3,27% |
ITOCHU Corp. | 2,76% |
Trane Technologies | 2,63% |
Siemens AG | 2,08% |
Ferguson Plc | 1,85% |
3M Co. | 1,84% |
Canadian National Railway Co. | 1,81% |
Industrie | 90,21% |
Technologie | 5,33% |
Biens de consommation cycliques | 0,07% |
Services financiers | 0,04% |
Autre | 4,35% |
Année en cours | +8,81% |
1 mois | +2,77% |
3 mois | +9,66% |
6 mois | +18,99% |
1 an | +26,57% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +27,79% |
2023 | +19,54% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,56% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,09 | 1,93% |
2023 | EUR 0,09 | 1,99% |
Volatilité 1 an | 11,68% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,27 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,66% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,45% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | WINS | WINS NA | WINSE.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | WINS | WINS SE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 268 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR (D) | 3 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |