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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 23 M
Date de lancement
3 mai 2019
Positions
412
Aperçu
Description
Le JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) reproduit l'index JP Morgan EMU Government Bond. Der JP Morgan EMU Government Bond index tracks bond, which were issued by the governments of the European economic and monetary union. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan EMU Government Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 23 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,22% |
| Date de lancement / première cotation | 3 mai 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 412 au total
12,16%
| FRANCE, OAT 0.75% 25MAY2028, EUR | 1,67% |
| OAT0%25NOV2030 | 1,48% |
| FRANCE, OAT 1.25% 25MAY2034, EUR | 1,45% |
| GERMANY, BUND 0% 15FEB2032, EUR (3691D) | 1,34% |
| GERMANY, BUND 0% 15FEB2030, EUR (3689D) | 1,14% |
| ITALY, BTP 3% 1OCT2029, EUR | 1,10% |
| GERMANY, BUND 0% 15MAY2035, EUR (5480D) | 1,04% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25NOV2028, EUR | 0,99% |
| FRANCE, OAT 0% 25MAY2032, EUR (4018D) | 0,98% |
| FRANCE, OAT 3.6% 25MAY2042, EUR | 0,97% |
Secteurs
| Souverain | 99,81% |
| Autre | 0,19% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,97% |
| 1 mois | -0,89% |
| 3 mois | -1,52% |
| 6 mois | -3,01% |
| 1 an | -0,41% |
| 3 ans | +6,54% |
| 5 ans | -13,61% |
| Depuis le lancement (MAX) | -7,13% |
| 2025 | +0,55% |
| 2024 | +1,63% |
| 2023 | +7,18% |
| 2022 | -18,66% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,22% |
| Volatilité 3 ans | 4,81% |
| Volatilité 5 ans | 6,34% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,10 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,44 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,45% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,12% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,32% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BBEG | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | BBEG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBEGN MM | BBEGN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | BBEG | BBEG IM BBEGEUIV | BBEG.MI BBEGEUiv.P | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | BBEGEUIV | BBEGEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBGE | BBGE LN BBGEGBIV | BBGE.L BBGEBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | BBEG | BBEG SW BBEGEUIV | BBEG.S BBEGEUiv.P | |
| XETRA | EUR | BBEG | BBEG GY BBEGEUIV | BBEG.DE BBEGEUiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BBEG ?
Le nom de BBEG est JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc).
Quel est le sigle de JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) ?
Le sigle de JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) est BBEG.
Quel est l’ISIN de JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) ?
L’ISIN de JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) est IE00BJK9HD13.
Quels sont les coûts de JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (acc) est de 23 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.