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Indice | MSCI China A 50 Connect |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,46% |
Date de création/début du négoce | 27 juin 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | KraneShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Kweichow Moutai | 7,52% |
LONGi Green Energy Tech | 6,06% |
Wanhua Chemical Group | 5,61% |
Luxshare Precision Ind | 4,21% |
Zijin Mining Group | 3,95% |
China Merchants Bank | 3,61% |
BYD | 3,41% |
China Tourism Group Duty | 2,95% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 2,70% |
Chine | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Services financiers | 17,71% |
Industrie | 16,43% |
Biens de consommation non cycliques | 16,18% |
Technologie | 12,63% |
Autre | 37,05% |
Année en cours | +9,35% |
1 mois | +3,09% |
3 mois | +12,40% |
6 mois | +4,51% |
1 an | -7,18% |
3 ans | -24,28% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,55% |
2023 | -19,74% |
2022 | -21,34% |
2021 | +9,54% |
2020 | +28,66% |
Volatilité 1 an | 16,46% |
Volatilité 3 ans | 19,63% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,44 |
Rendement par risque 3 ans | -0,45 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -23,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -43,76% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -45,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | KA50 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | KBA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | KA50 | KBA LN | FlowTraders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2 104 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 945 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 888 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 804 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 587 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |