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TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Physique
Fondsgröße
EUR 51 Mio.
Auflagedatum
3 décembre 2019
Positionen
337
Übersicht
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Beschreibung
Le JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) reproduit l'index JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) index tracks debt securities issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries, which are denominated in US Dollars and which may be rated investment grade or below by independent rating agencies or unrated. All maturities are included. Currency hedged to British Pound (GBP).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Fondsgröße | EUR 51 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Oui |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,77% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 décembre 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Pas d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 337
12,46%
| USP3579ECG00 | 1,66% |
| US105756BZ27 | 1,35% |
| US105756BY51 | 1,33% |
| US836205AU87 | 1,30% |
| USP3579ECH82 | 1,30% |
| US195325ER27 | 1,21% |
| XS1675862012 | 1,16% |
| US836205BB97 | 1,10% |
| US900123DH01 | 1,04% |
| US900123DG28 | 1,01% |
Länder
| Turquie | 7,58% |
| Brésil | 6,72% |
| Oman | 5,51% |
| République dominicaine | 5,43% |
| Autre | 74,76% |
Sektoren
| Autre | 100,00% |
Stand: 31/08/2022
Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,63% |
| 1 Monat | +1,10% |
| 3 Monate | +3,23% |
| 6 Monate | +4,88% |
| 1 Jahr | +7,04% |
| 3 Jahre | +27,90% |
| 5 Jahre | +3,58% |
| Seit Auflage (MAX) | +5,75% |
| 2025 | +7,32% |
| 2024 | +6,28% |
| 2023 | +10,97% |
| 2022 | -21,79% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rendement actuel de distribution | 5,58% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,11 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,11 | 5,64% |
| 2025 | EUR 4,20 | 5,82% |
| 2024 | EUR 4,13 | 5,74% |
| 2023 | EUR 3,77 | 5,51% |
| 2022 | EUR 3,70 | 4,02% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,77% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,46% |
| Volatilität 5 Jahre | 11,28% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,90 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,10% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,10% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,47% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -31,78% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JMBP | JMBP LN JMBPGBIV | JMBP.L JMBPGBiv.P |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.553 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.217 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.888 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.046 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 997 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)?
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) hat die WKN A2PUSV.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)?
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) hat die ISIN IE00BJLTWS02.
Wieviel kostet der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)?
Die Fondsgröße des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) beträgt 51m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.