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Indice | JP Morgan EMBI Global Core |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 237 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,95% |
Date de création/début du négoce | 13 avril 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 99,99% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,46% |
1 mois | -0,80% |
3 mois | +2,89% |
6 mois | +9,43% |
1 an | +11,38% |
3 ans | +2,46% |
5 ans | +3,96% |
Depuis la création (MAX) | +5,72% |
2023 | +6,80% |
2022 | -13,64% |
2021 | +6,67% |
2020 | -3,51% |
Volatilité 1 an | 7,95% |
Volatilité 3 ans | 9,06% |
Volatilité 5 ans | 9,94% |
Rendement par risque 1 an | 1,43 |
Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
Rendement par risque 5 ans | 0,08 |
Perte maximale sur 1 an | -4,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,91% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,40% |
Perte maximale depuis la création | -22,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS02 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JPEAN MM | JPEAN.MX | |
London Stock Exchange | EUR | JPEE | JPEE LN INVJPEE | JPEE.L 0TQFINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | JPEA | JPEA LN INAVJMEU | JPEA.L 0TQKINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | JPEA | JPEA SE INAVJPEC | JPEA.S IJPECINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS02 | IS02 GY INVJPEE | IS02.DE 0TQFEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4 460 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |