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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 874 Mio.
Auflagedatum
20. November 2019
Positionen
835
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) Index nach. Der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Anleihen können ein beliebiges Rating und eine beliebige Laufzeit aufweisen. Innerhalb des Index werden die Anleihen nach der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit ihrer Emittenten gewichtet. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 874 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,40% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 835
6,50%
| US040114HT09 | 1,02% |
| US760942BA98 | 0,78% |
| XS2214238441 | 0,78% |
| US040114HS26 | 0,74% |
| US040114HU71 | 0,60% |
| US731011AZ55 | 0,56% |
| XS2893151287 | 0,54% |
| US731011AY80 | 0,51% |
| US760942BD38 | 0,49% |
| US857524AH50 | 0,48% |
Sektoren
| Autre | 100,00% |
Stand: 30/10/2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,01% |
| 1 Monat | +1,23% |
| 3 Monate | +2,28% |
| 6 Monate | +6,70% |
| 1 Jahr | +10,76% |
| 3 Jahre | +22,28% |
| 5 Jahre | -6,44% |
| Seit Auflage (MAX) | -1,40% |
| 2024 | +3,49% |
| 2023 | +6,97% |
| 2022 | -20,87% |
| 2021 | -3,97% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 9.29% |
| Volatility 3 years | 9.83% |
| Volatility 5 years | 11.11% |
| Return per risk 1 year | 1.11 |
| Return per risk 3 years | 0.49 |
| Return per risk 5 years | -0.39 |
| Maximum drawdown 1 year | -7.73% |
| Maximum drawdown 3 years | -13.10% |
| Maximum drawdown 5 years | -37.67% |
| Maximum drawdown since inception | -37.67% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SLMG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SLMG | SLMG GY | SLMG.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged | 305 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die Valorennummer 50428686.
Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE00BKP5L730.
Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 814m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.