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Taille du fonds | EUR 382 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,57% |
Date de création/début du négoce | 30 avril 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 5,66% |
Microsoft Corp. | 4,89% |
Tesla | 3,69% |
Home Depot | 3,53% |
Adobe | 2,81% |
Salesforce, Inc. | 2,73% |
The Coca-Cola Co. | 2,44% |
PepsiCo, Inc. | 2,32% |
Cisco Systems, Inc. | 2,03% |
Verizon Communications, Inc. | 1,79% |
États-Unis | 96,59% |
Irlande | 1,65% |
Autre | 1,76% |
Technologie | 34,67% |
Santé | 13,60% |
Services financiers | 12,76% |
Biens de consommation cycliques | 11,40% |
Autre | 27,57% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,75% |
1 mois | +2,94% |
3 mois | +10,46% |
6 mois | +19,33% |
1 an | +32,83% |
3 ans | +44,12% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +87,81% |
2023 | +27,07% |
2022 | -20,47% |
2021 | +41,11% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,57% |
Volatilité 3 ans | 19,41% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,41 |
Rendement par risque 3 ans | 0,67 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,35% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 4UBI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USSRIN MM | USSRIN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | USSRI | USSRI IM USSIEUIV | USSRI.MI USSRIEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | USSRI | USSRI SW USSIUSIV | USSRI.S USSRIUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UBI | 4UBI GY USSIEUIV | 4UBI.DE USSRIEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1 557 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 397 | 0,19% p.a. | Distribution | Complète |