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Indice | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 503 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,17% |
Date de création/début du négoce | 18 août 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 5,90% |
Tesla | 5,23% |
Microsoft Corp. | 4,59% |
Home Depot | 3,12% |
The Coca-Cola Co. | 2,53% |
Adobe | 2,20% |
Salesforce, Inc. | 2,10% |
AMD | 2,05% |
PepsiCo, Inc. | 2,03% |
Cisco Systems, Inc. | 1,75% |
États-Unis | 94,28% |
Irlande | 1,77% |
Autre | 3,95% |
Technologie | 35,98% |
Services financiers | 12,99% |
Biens de consommation cycliques | 11,91% |
Santé | 11,36% |
Autre | 27,76% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +17,48% |
1 mois | +4,87% |
3 mois | +3,55% |
6 mois | +8,77% |
1 an | +26,16% |
3 ans | +37,57% |
5 ans | +100,92% |
Depuis la création (MAX) | +536,62% |
2023 | +26,91% |
2022 | -20,66% |
2021 | +40,85% |
2020 | +12,81% |
Rendement actuel de distribution | 0,76% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,59 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,59 | 0,95% |
2023 | EUR 1,35 | 0,94% |
2022 | EUR 1,31 | 0,72% |
2021 | EUR 1,13 | 0,86% |
2020 | EUR 1,16 | 0,99% |
Volatilité 1 an | 14,17% |
Volatilité 3 ans | 19,90% |
Volatilité 5 ans | 22,60% |
Rendement par risque 1 an | 1,84 |
Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -9,23% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,41% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,52% |
Perte maximale depuis la création | -33,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UIMP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | UIMP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ASREUA | ASREUA IM UETFUIMP | ASREUA.MI IASREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UIMP | UIMP NA UETFUIMP | UIMP.AS IASREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UC46 | UC46 LN UETFUC46 | UC46.L IASRGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | ASRUSA | ASRUSA SW IASRUSAS | ASRUSA.S ASRUSAUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UIMP | UIMP GY UETFUIMP | ASREUA.DE IASREUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 636 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 347 | 0,19% p.a. | Distribution | Complète |