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  3. UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

ISIN IE00BJXT3H40

 | 

Ticker SRUG

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
219 M
Positions
193
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis reproduit l'index MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged). The MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to British Pound (GBP).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est le seul ETF qui suit l'indice MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis a des actifs sous gestion à hauteur de 219 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 7 mai 2020 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 219 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
23,90%
Date de création/début du négoce 7 mai 2020
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF

Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 193 au total
35,26%
NVIDIA CORP
7,07%
TESLA INC
6,42%
MICROSOFT CORP
4,61%
THE HOME DEPOT INC
3,33%
ADOBE INC
2,56%
COCA-COLA CO
2,45%
PEPSICO INC
2,44%
CISCO SYSTEMS INC
2,34%
SALESFORCE INC ORD
2,21%
DANAHER CORP
1,83%

Pays

États-Unis
96,72%
Irlande
1,60%
Autre
1,68%

Secteurs

Technologie
29,86%
Santé
15,71%
Biens de consommation cycliques
13,76%
Services financiers
11,52%
Autre
29,15%
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État : 31/08/2023

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +19,42%
1 mois -5,68%
3 mois -1,61%
6 mois +9,78%
1 an +24,51%
3 ans +30,43%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +49,15%
2022 -31,22%
2021 +39,58%
2020 -
2019 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 0,97%
Distributions
des 12 derniers mois 		EUR 0,17

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,17 1,20%
2022 EUR 0,19 0,86%
2021 EUR 0,17 1,04%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 23,90%
Volatilité 3 ans 22,73%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,03
Rendement par risque 3 ans 0,41
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -12,23%
Perte maximale sur 3 ans -35,63%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -35,63%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
London Stock Exchange GBX SRUG SRUG LN
SRUGGXIV 		SRUG.L
SRUGGBXINAV=SOLA		 UBS AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.		 Distribution Méthode
de réplication
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) 7 623 0,20% p.a. Capitalisation Complète
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) 6 444 0,07% p.a. Distribution Complète
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 5 678 0,15% p.a. Capitalisation Complète
Amundi Index MSCI USA SRI PAB UCITS ETF DR (C) 4 876 0,18% p.a. Capitalisation Complète
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 4 797 0,07% p.a. Capitalisation Complète
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SRUG ?

Le nom de SRUG est UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est SRUG.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est IE00BJXT3H40.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est de 219 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.