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Taille du fonds | EUR 2 051 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,16% |
Date de création/début du négoce | 24 septembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft Corp. | 4,74% |
Apple | 4,36% |
NVIDIA Corp. | 2,34% |
Amazon.com, Inc. | 2,24% |
Meta Platforms | 1,38% |
Alphabet, Inc. A | 1,34% |
Alphabet, Inc. C | 1,14% |
Eli Lilly & Co. | 0,88% |
Tesla | 0,83% |
Broadcom Inc. | 0,82% |
Technologie | 25,56% |
Services financiers | 13,32% |
Santé | 11,34% |
Biens de consommation cycliques | 10,69% |
Autre | 39,09% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,44% |
1 mois | +3,23% |
3 mois | +10,45% |
6 mois | +17,93% |
1 an | +27,99% |
3 ans | +37,64% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +70,58% |
2023 | +19,54% |
2022 | -12,98% |
2021 | +31,08% |
2020 | +6,39% |
Volatilité 1 an | 10,16% |
Volatilité 3 ans | 14,60% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,77 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,83% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -33,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VGVF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VHVE | IVHVEEUR | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | VGVF GY IVHVEEUR | VGVF.DE | |
London Stock Exchange | USD | VHVE | VHVE LN IVHVEUSD | VHVE.L | |
London Stock Exchange | GBP | VHVG | VHVG LN IVHVEGBP | VHVG.L | |
XETRA | EUR | VGVF | IVHVEEUR |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 2 475 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |