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Indice | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 134 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,27% |
Date de création/début du négoce | 7 mai 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 4,87% |
NVIDIA Corp. | 4,59% |
Tesla | 4,23% |
Home Depot | 2,27% |
Novo Nordisk A/S | 2,14% |
ASML Holding NV | 1,88% |
The Coca-Cola Co. | 1,66% |
Salesforce, Inc. | 1,50% |
AMD | 1,49% |
PepsiCo, Inc. | 1,32% |
Technologie | 30,08% |
Services financiers | 15,20% |
Biens de consommation cycliques | 12,82% |
Industrie | 9,78% |
Autre | 32,12% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +15,37% |
1 mois | -0,72% |
3 mois | +3,55% |
6 mois | +10,58% |
1 an | +31,14% |
3 ans | +11,31% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +79,20% |
2023 | +26,10% |
2022 | -24,49% |
2021 | +27,54% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,27% |
Volatilité 3 ans | 18,19% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,34 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,35% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -30,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 4UB1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WSRIE | WSRIE IM WSREEUIV | WSRIE.MI WSRIEEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UB1 | 4UB1 GY WSREEUIV | 4UB1.DE WSRIEEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7 135 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 6 553 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 4 293 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4 198 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3 851 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |