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Taille du fonds | EUR 107 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,81% |
Date de création/début du négoce | 7 mai 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 6,95% |
Microsoft | 4,87% |
Tesla | 3,68% |
Novo Nordisk | 2,48% |
Home Depot | 2,43% |
ASML Holding | 2,42% |
Salesforce | 1,91% |
Adobe | 1,63% |
The Coca-Cola | 1,57% |
PepsiCo | 1,45% |
Technologie | 28,93% |
Services financiers | 15,05% |
Biens de consommation cycliques | 12,31% |
Industrie | 11,09% |
Autre | 32,62% |
Année en cours | -1,31% |
1 mois | -4,13% |
3 mois | +1,11% |
6 mois | +9,51% |
1 an | +17,36% |
3 ans | +25,17% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +68,16% |
2023 | +30,68% |
2022 | -20,97% |
2021 | +32,42% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,81% |
Volatilité 3 ans | 17,91% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,90% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | WSRIC | WSRIC SW WSRCCHIV | WSRIC.S WSRICCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6 702 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5 535 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 4 083 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3 851 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3 846 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |