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TER
0,24% p.a.
Ertragsverwendung
Capitalisation
Replikation
Synthétique
Fondsgröße
EUR 125 Mio.
Auflagedatum
18 février 2020
Übersicht
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Beschreibung
Le UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc reproduit l'index MSCI China A. The MSCI China A index tracks the largest and most liquid Chinese A-Shares, denominated in Renminbi ("RMB") and listed on the Shenzhen and/or Shanghai stock exchanges. This index reflects Mainland China A-share securities from a domestic investor’s perspective.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI China A |
| Anlageschwerpunkt | Actions, Chine |
| Fondsgröße | EUR 125 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,24% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,02% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18 février 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 30 juin |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | UBS AG |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,10% |
| 1 Monat | -1,29% |
| 3 Monate | +5,03% |
| 6 Monate | +22,02% |
| 1 Jahr | +14,78% |
| 3 Jahre | +16,68% |
| 5 Jahre | +17,21% |
| Seit Auflage (MAX) | +47,53% |
| 2024 | +22,63% |
| 2023 | -14,69% |
| 2022 | -18,77% |
| 2021 | +16,53% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,02% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,79% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,04% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,58% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,13% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,22% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -38,22% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CNUA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CHINA | CHINA IM CNUAEUIV | CHINA.MI CNUAEURINAV=SOLA | UBS AG |
| London Stock Exchange | GBX | CNUA | CNUA LN CNUAGXIV | UBSCNUA.L CNUAGBXINAV=SOLA | UBS AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CNAUA | CNAUA SW CNAUAIV | CNAUA.S CNAUAUSDINAV=SOLA | UBS AG |
| XETRA | EUR | CNUA | CNUA GY CNUAEUIV | CNUA.DE CNUAEURINAV=SOLA | UBS AG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core MSCI China A Swap UCITS ETF Dist | 457 | 0,25% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 117 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CNUA ?
Le nom de CNUA est UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc est CNUA.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc est IE00BKFB6K94.
Quels sont les coûts de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc s'élève à 0,24% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc est de 125 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.