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Taille du fonds | EUR 172 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,84% |
Date de création/début du négoce | 28 août 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Kweichow Moutai | 5,85% |
Contemporary Amperex Tech | 1,91% |
China Merchants Bank | 1,84% |
China Yangtze Power | 1,70% |
Wuliangye Yibin | 1,49% |
Ping An Insurance Group | 1,28% |
Agricultural Bank China | 0,97% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 0,96% |
Industrial Bank | 0,95% |
ICBC | 0,93% |
Chine | 98,89% |
Autre | 1,11% |
Services financiers | 19,75% |
Industrie | 14,88% |
Biens de consommation non cycliques | 14,57% |
Technologie | 13,13% |
Autre | 37,67% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,62% |
1 mois | +0,43% |
3 mois | +10,78% |
6 mois | -0,29% |
1 an | -15,08% |
3 ans | -21,22% |
5 ans | -1,16% |
Depuis la création (MAX) | +70,07% |
2023 | -16,74% |
2022 | -21,83% |
2021 | +11,82% |
2020 | +30,72% |
Volatilité 1 an | 15,84% |
Volatilité 3 ans | 19,26% |
Volatilité 5 ans | 21,11% |
Rendement par risque 1 an | -0,95 |
Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -26,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -42,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,71% |
Perte maximale depuis la création | -56,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CNAA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CNAA | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | CNAA IM CNAAEUIV | CNAA.MI CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CNAA | CNAA FP CNAAEUIV | CNAA.PA CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | CNAL | CNAL LN CNALIV | CNAL.L CNALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | CNAA | CNAA LN CNAAUSIV | CNAA.L CNAAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | CNAA | CNAA SW CNAAUSIV | CNAA.S CNAAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CNAA | CNAA GY CNAAEUIV | CNAA.DE CNAAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 172 | 0,25% p.a. | Distribution | Synthétique |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | 13 | 0,88% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |