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Taille du fonds | EUR 128 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,19% |
Date de création/début du négoce | 14 mai 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 3,74% |
Apple | 2,90% |
Amgen, Inc. | 2,48% |
Verizon Communications, Inc. | 2,43% |
SAP SE | 2,42% |
QUALCOMM, Inc. | 2,40% |
Novartis AG | 2,38% |
AbbVie, Inc. | 2,33% |
Roche Holding AG | 2,33% |
Cisco Systems, Inc. | 2,26% |
Technologie | 30,32% |
Santé | 17,20% |
Services financiers | 12,11% |
Industrie | 11,60% |
Autre | 28,77% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,14% |
1 mois | +3,27% |
3 mois | +8,30% |
6 mois | +15,05% |
1 an | +19,97% |
3 ans | +36,40% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +59,37% |
2023 | +13,09% |
2022 | -1,43% |
2021 | +25,60% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,19% |
Volatilité 3 ans | 11,92% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,17 |
Rendement par risque 3 ans | 0,91 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,94% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -11,94% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WQDAN MM | WQDAN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | WQDA | WQDA NA IWQDA | WQDA.AS 4IE0INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 649 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |