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iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BKPSFC54

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Ticker AYEG

TER
0,38% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
130 M
Positions
182
 

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Description

Le iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. The MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select index tracks companies from developed markets worldwide with persistent above-average dividend yields. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI World index.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,38% p.a.. Le iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) est l'ETF le moins cher qui suit l'indice MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) a des actifs sous gestion à hauteur de 130 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 14 mai 2020 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 130 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,38% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
9,73%
Date de création/début du négoce 14 mai 2020
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 182 au total
24,89%
MICROSOFT CORP
3,54%
APPLE INC
3,05%
QUALCOMM ORD
2,37%
ROCHE ORD
2,34%
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,31%
NOVARTIS ORD
2,30%
AMGEN INC
2,28%
CISCO SYSTEMS INC
2,28%
APPLIED MATERIALS INC
2,22%
ABBVIE ORD SHS
2,20%

Pays

États-Unis
47,90%
Suisse
9,15%
Japon
8,00%
France
6,23%
Autre
28,72%
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Secteurs

Technologie
29,57%
Santé
16,99%
Services financiers
12,18%
Industrie
12,00%
Autre
29,26%
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État : 28/12/2023

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +4,29%
1 mois +3,55%
3 mois +10,44%
6 mois +11,62%
1 an +13,35%
3 ans +41,20%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +53,68%
2023 +13,09%
2022 -1,43%
2021 +25,60%
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 9,73%
Volatilité 3 ans 12,08%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,37
Rendement par risque 3 ans 1,01
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -6,49%
Perte maximale sur 3 ans -11,94%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -11,94%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AYEG -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - WQDAN MM
WQDAN.MX
Euronext Amsterdam USD WQDA WQDA NA
IWQDA
WQDA.AS
4IE0INAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) 608 0,38% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de AYEG ?

Le nom de AYEG est iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc).

Quel est le sigle de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) ?

Le sigle de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) est AYEG.

Quel est l’ISIN de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) ?

L’ISIN de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) est IE00BKPSFC54.

Quels sont les coûts de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?

Le iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) ?

La taille du fonds de iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) est de 130 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.